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第一条 铁马文明•爱心行动团队必须持有适量的现金以满足日常工作需要。
第二条 现金的使用范围
1、对个人可用现金结算；对单位在结算起点以下的，可以用现金结算，超过结算起点的应由银行转账支付。
2、现金的使用范围包括爱心团队的各种补助、各种劳务报酬、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出、确实需要现金支付的其他支出。
第三条 现金的收支管理
1、收入现金必须当日送存银行，不得坐收坐支。
2、提取现金时，必须写清楚用途。
第四条 库存现金的保管
1、对超过库存限额以外的现金应在下班以前送存银行。
2、因铁马文明•爱心行动团队的人员，包括出纳均为兼职，为保险起见，单位备用金应由出纳人员随身携带，以避免丢失。若出纳因保管不善，造成的损失由出纳人员全权负责。
第五条 现金管理的内控制度
1、钱账分管制度
出纳人员不管兼管会计及会计档案保管，现金总账由会计登记，出纳负责现金流水账的登记工作，以便互相核对。
2、库存现金开支范围和审批由财务负责人进行审核，协会负责人一支笔审批。
3、库存现金必须日清月结，期末必须盘点与现金总账、现金流水账和库存现金对账。
第六条 本制度自2013年5月18日起正式生效。
